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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 275 282.00 | | 275 282.00 | 275 282.00 |
BT Marchandises | 94 762.00 | 85 286.00 | 9 476.00 | 94 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 507 258.00 | | 1 507 258.00 | 1 507 258.00 |
CF Disponibilités | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 217.00 | 85 286.00 | 1 516 931.00 | 1 602 217.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 499.00 | 85 286.00 | 1 792 213.00 | 1 877 499.00 |
CU Autres participations | 275 282.00 | | 275 282.00 | 275 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 766.00 | 668 824.00 | | 1 083 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | 414 942.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 743.00 | 1 446 766.00 | | 1 447 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 080.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 080.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 361.00 | 116.00 | | 38 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 904.00 | 745.00 | | 266 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 17 043.00 | | 13 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 442.00 | 21 209.00 | | 10 442.00 |
EA Autres dettes | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 461.00 | 39 113.00 | | 344 461.00 |
ED (V) | 9.00 | | | 9.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 213.00 | 1 490 959.00 | | 1 792 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 461.00 | 39 113.00 | | 344 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 286.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 969.00 | 26 936.00 | | 11 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 969.00 | 26 936.00 | | 11 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 889.00 | -26 936.00 | | -6 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 12 873.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 185.00 | 620 230.00 | | 206 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 208.00 | 205 288.00 | | 205 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977.00 | 414 942.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 237.00 | | | 278 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 955.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 955.00 | 275 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 955.00 | 275 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 237.00 | | | 278 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 799.00 | 1 493 799.00 | | 1 493 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VI Groupe et associés | 266 904.00 | 266 904.00 | | 266 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 258.00 | 1 507 258.00 | | 1 507 258.00 |
VW T.V.A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 461.00 | 344 461.00 | | 344 461.00 |