| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 237.00 | | 278 237.00 | 278 237.00 |
BT Marchandises | 94 662.00 | | 94 662.00 | 94 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BZ Autres créances | 605 878.00 | | 605 878.00 | 605 878.00 |
CF Disponibilités | 462 065.00 | | 462 065.00 | 462 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 207 642.00 | | 1 207 642.00 | 1 207 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 959.00 | | 1 490 959.00 | 1 490 959.00 |
CU Autres participations | 275 282.00 | | 275 282.00 | 275 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 668 824.00 | 640 054.00 | | 668 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 942.00 | 28 770.00 | | 414 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 766.00 | 1 031 824.00 | | 1 446 766.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 501.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 17 770.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | 24 543.00 | | 17 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 209.00 | 38 691.00 | | 21 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 113.00 | 81 505.00 | | 39 113.00 |
ED (V) | | 3 656.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 959.00 | 1 116 985.00 | | 1 490 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 113.00 | 81 505.00 | | 39 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633.00 | 14 400.00 | 15 033.00 | 633.00 |
FG Production vendue services | 188 400.00 | | 188 400.00 | 188 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 033.00 | 14 400.00 | 203 433.00 | 189 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 495.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 936.00 | 8 050.00 | | 26 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 936.00 | 8 050.00 | | 26 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 936.00 | -8 050.00 | | -26 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 873.00 | 11 311.00 | | 12 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 230.00 | 241 017.00 | | 620 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 288.00 | 212 247.00 | | 205 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 942.00 | 28 770.00 | | 414 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 237.00 | | | 278 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 237.00 | | | 278 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
UX Autres créances clients | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VC Groupe et associés | 604 644.00 | | | 604 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 870.00 | 650 915.00 | 2 955.00 | 653 870.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 113.00 | 39 113.00 | | 39 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |