| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 996.00 | | 272 996.00 | 272 996.00 |
BT Marchandises | 12 102.00 | 6 051.00 | 6 051.00 | 12 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 2 136 508.00 | | 2 136 508.00 | 2 136 508.00 |
CF Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 319.00 | 6 051.00 | 2 161 268.00 | 2 167 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 315.00 | 6 051.00 | 2 434 264.00 | 2 440 315.00 |
CU Autres participations | 272 996.00 | | 272 996.00 | 272 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 1 476 557.00 | 1 514 420.00 | | 1 476 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 965.00 | 253 637.00 | | 458 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 522.00 | 2 131 057.00 | | 2 298 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 573.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 573.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 593.00 | 22 398.00 | | 19 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 063.00 | 65 814.00 | | 91 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 14 977.00 | | 9 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 034.00 | 23 311.00 | | 14 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 497.00 | 126 500.00 | | 134 497.00 |
ED (V) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 264.00 | 2 258 131.00 | | 2 434 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 497.00 | 126 500.00 | | 134 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 154.00 | 21 962.00 | | 19 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | 8 171.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 114.00 | 18 062.00 | | 23 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 837.00 | 454 659.00 | | 572 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 872.00 | 201 022.00 | | 113 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 965.00 | 253 637.00 | | 458 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 996.00 | | | 272 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 779.00 | 2 134 779.00 | | 2 134 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VI Groupe et associés | 91 063.00 | 91 063.00 | | 91 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 137 468.00 | 2 137 468.00 | | 2 137 468.00 |
VW T.V.A. | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 497.00 | 134 497.00 | | 134 497.00 |