| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 700.00 | 70 377.00 | 64 323.00 | 134 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 549.00 | 362 610.00 | 1 938.00 | 364 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 253.00 | 458 991.00 | 66 261.00 | 525 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 766.00 | | 208 766.00 | 208 766.00 |
BZ Autres créances | 360 443.00 | | 360 443.00 | 360 443.00 |
CF Disponibilités | 38 884.00 | | 38 884.00 | 38 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 597.00 | | 200 597.00 | 200 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 850.00 | | 824 850.00 | 824 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 103.00 | 458 991.00 | 891 111.00 | 1 350 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 454.00 | 385 024.00 | | 360 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 526.00 | 225 430.00 | | 88 526.00 |
DL TOTAL (I) | 459 980.00 | 621 454.00 | | 459 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 355.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 296.00 | 165 144.00 | | 313 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 206.00 | 30 669.00 | | 34 206.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | 1 556.00 | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 481.00 | 197 725.00 | | 349 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 111.00 | 900 829.00 | | 891 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 481.00 | 197 725.00 | | 349 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 890.00 | | 1 003 890.00 | 1 003 890.00 |
FG Production vendue services | 85 510.00 | | 85 510.00 | 85 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 400.00 | | 1 089 400.00 | 1 089 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 214.00 | | | -63 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 871.00 | 110 167.00 | | 73 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 947.00 | 1 161 539.00 | | 1 095 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 421.00 | 936 108.00 | | 1 007 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 526.00 | 225 430.00 | | 88 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 253.00 | | | 525 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 553.00 | | | 390 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 941.00 | 72 050.00 | | 386 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70 377.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 941.00 | 1 674.00 | | 386 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 296.00 | 313 296.00 | | 313 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 208 766.00 | | | 208 766.00 |
VB T. V. A. | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VC Groupe et associés | 272 607.00 | | | 272 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 597.00 | | | 200 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 806.00 | 769 806.00 | | 769 806.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 481.00 | 349 481.00 | | 349 481.00 |