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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 700.00 | 80 749.00 | 53 951.00 | 134 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 924.00 | 26 254.00 | 670.00 | 26 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 650.00 | 363 090.00 | 15 560.00 | 378 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 274.00 | 470 093.00 | 70 181.00 | 540 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 960.00 | | 170 960.00 | 170 960.00 |
BZ Autres créances | 498 139.00 | | 498 139.00 | 498 139.00 |
CF Disponibilités | 67 458.00 | | 67 458.00 | 67 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 541.00 | | 159 541.00 | 159 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 618.00 | | 915 618.00 | 915 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 892.00 | 470 093.00 | 985 799.00 | 1 455 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 378.00 | 348 980.00 | | 347 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 570.00 | 98 398.00 | | 108 570.00 |
DL TOTAL (I) | 466 948.00 | 458 378.00 | | 466 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 475.00 | 81 650.00 | | 122 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 475.00 | 81 650.00 | | 122 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 1 246.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 811.00 | 243 051.00 | | 343 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 276.00 | 53 522.00 | | 29 276.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 992.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 376.00 | 298 811.00 | | 396 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 799.00 | 838 839.00 | | 985 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 274.00 | | | 540 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 574.00 | | | 405 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 871.00 | 10 222.00 | | 459 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 563.00 | 5 186.00 | | 75 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 308.00 | 5 036.00 | | 384 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 650.00 | 40 825.00 | | 81 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 650.00 | 40 825.00 | | 81 650.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 811.00 | 343 811.00 | | 343 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 170 960.00 | 170 960.00 | | 170 960.00 |
VB T. V. A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VC Groupe et associés | 463 026.00 | 463 026.00 | | 463 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VP Divers | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 541.00 | 159 541.00 | | 159 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 640.00 | 828 640.00 | | 828 640.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 376.00 | 396 376.00 | | 396 376.00 |