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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 700.00 | 96 307.00 | 38 393.00 | 134 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 770.00 | 274 609.00 | 340 161.00 | 614 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 650.00 | 155 145.00 | 3 504.00 | 158 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 120.00 | 526 061.00 | 382 059.00 | 908 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 471.00 | | 269 471.00 | 269 471.00 |
BZ Autres créances | 514 968.00 | | 514 968.00 | 514 968.00 |
CF Disponibilités | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 950.00 | | 926 950.00 | 926 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 070.00 | 526 061.00 | 1 309 010.00 | 1 835 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 397 188.00 | 392 778.00 | | 397 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 549.00 | 404 410.00 | | 307 549.00 |
DL TOTAL (I) | 715 737.00 | 808 188.00 | | 715 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 438.00 | 283 554.00 | | 97 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 275.00 | 153 305.00 | | 236 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 986.00 | 39 771.00 | | 39 986.00 |
EA Autres dettes | 56 554.00 | 15 172.00 | | 56 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 273.00 | 491 801.00 | | 430 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 010.00 | 1 462 989.00 | | 1 309 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 273.00 | 491 801.00 | | 430 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 274.00 | | 295 000.00 | 638 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 154.00 | 908 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 154.00 | 773 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 574.00 | | 295 000.00 | 503 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 369.00 | 152 845.00 | 25 154.00 | 398 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 121.00 | 5 186.00 | | 91 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 249.00 | 147 659.00 | 25 154.00 | 307 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 275.00 | 236 275.00 | | 236 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
UX Autres créances clients | 269 471.00 | 269 471.00 | | 269 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VC Groupe et associés | 487 618.00 | 487 618.00 | | 487 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
VP Divers | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 083.00 | 793 083.00 | | 793 083.00 |
VW T.V.A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 273.00 | 430 273.00 | | 430 273.00 |