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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 700.00 | 91 121.00 | 43 579.00 | 134 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 924.00 | 156 100.00 | 188 824.00 | 344 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 650.00 | 151 148.00 | 7 501.00 | 158 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 274.00 | 398 369.00 | 239 904.00 | 638 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 847.00 | | 163 847.00 | 163 847.00 |
BZ Autres créances | 959 134.00 | | 959 134.00 | 959 134.00 |
CF Disponibilités | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 085.00 | | 1 223 085.00 | 1 223 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 359.00 | 398 369.00 | 1 462 989.00 | 1 861 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 392 778.00 | 355 948.00 | | 392 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 410.00 | 286 830.00 | | 404 410.00 |
DL TOTAL (I) | 808 188.00 | 653 778.00 | | 808 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 554.00 | 130 061.00 | | 283 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 305.00 | 194 271.00 | | 153 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 771.00 | 18 454.00 | | 39 771.00 |
EA Autres dettes | 15 172.00 | 1 149.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 801.00 | 344 036.00 | | 491 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 989.00 | 1 160 814.00 | | 1 462 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 801.00 | 344 036.00 | | 491 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 274.00 | | | 858 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 000.00 | 638 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 000.00 | 503 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 574.00 | | | 723 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 395.00 | 110 974.00 | 220 000.00 | 507 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 935.00 | 5 186.00 | | 85 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 460.00 | 105 788.00 | 220 000.00 | 421 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 305.00 | 153 305.00 | | 153 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
UX Autres créances clients | 163 847.00 | 163 847.00 | | 163 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VC Groupe et associés | 928 939.00 | 928 939.00 | | 928 939.00 |
VI Groupe et associés | 283 554.00 | 283 554.00 | | 283 554.00 |
VP Divers | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 679.00 | 1 130 679.00 | | 1 130 679.00 |
VW T.V.A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 801.00 | 491 801.00 | | 491 801.00 |