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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 700.00 | 85 935.00 | 48 765.00 | 134 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 924.00 | 54 309.00 | 290 615.00 | 344 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 650.00 | 367 151.00 | 11 499.00 | 378 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 274.00 | 507 395.00 | 350 879.00 | 858 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 898.00 | | 166 898.00 | 166 898.00 |
BZ Autres créances | 506 376.00 | | 506 376.00 | 506 376.00 |
CF Disponibilités | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 936.00 | | 809 936.00 | 809 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 209.00 | 507 395.00 | 1 160 814.00 | 1 668 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 948.00 | 347 378.00 | | 355 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 830.00 | 108 570.00 | | 286 830.00 |
DL TOTAL (I) | 653 778.00 | 466 948.00 | | 653 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | 122 475.00 | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | 122 475.00 | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 72.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 061.00 | 21 182.00 | | 130 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 271.00 | 343 811.00 | | 194 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 454.00 | 29 276.00 | | 18 454.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | 2 035.00 | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 036.00 | 396 376.00 | | 344 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 814.00 | 985 799.00 | | 1 160 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 036.00 | 396 376.00 | | 344 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 274.00 | | 318 000.00 | 540 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 574.00 | | 318 000.00 | 405 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 093.00 | 37 302.00 | | 470 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 749.00 | 5 186.00 | | 80 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 344.00 | 32 116.00 | | 389 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 475.00 | 40 525.00 | | 122 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 475.00 | 40 525.00 | | 122 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 475.00 | 40 525.00 | | 122 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 271.00 | 194 271.00 | | 194 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
VB T. V. A. | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VC Groupe et associés | 466 481.00 | 466 481.00 | | 466 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 130 061.00 | 130 061.00 | | 130 061.00 |
VP Divers | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 126.00 | 751 126.00 | | 751 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 036.00 | 344 036.00 | | 344 036.00 |