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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 618.00 | 881.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 980.00 | 142 330.00 | 105 649.00 | 247 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 113.00 | 51 694.00 | 65 419.00 | 117 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 593.00 | 199 643.00 | 238 950.00 | 438 593.00 |
BT Marchandises | 33 531.00 | | 33 531.00 | 33 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 15 491.00 | | 15 491.00 | 15 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 59 080.00 | | 59 080.00 | 59 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 913.00 | | 130 913.00 | 130 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 507.00 | 199 643.00 | 369 863.00 | 569 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 129 115.00 | 217 283.00 | | 129 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 611.00 | -88 167.00 | | -50 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 374.00 | 8 547.00 | | 7 374.00 |
DL TOTAL (I) | 217 879.00 | 269 663.00 | | 217 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 151.00 | 22 834.00 | | 47 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 102.00 | 19 398.00 | | 17 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 842.00 | 24 595.00 | | 34 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 855.00 | 46 424.00 | | 51 855.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 984.00 | 114 284.00 | | 151 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 863.00 | 383 948.00 | | 369 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 984.00 | 114 284.00 | | 151 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 540.00 | | 426 540.00 | 426 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 540.00 | | 426 540.00 | 426 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 784.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 5 024.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 235.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | 235.00 | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | 4 789.00 | | -1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 577.00 | 447 757.00 | | 430 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 188.00 | 535 925.00 | | 481 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 611.00 | -88 167.00 | | -50 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 324.00 | | 37 068.00 | 417 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 799.00 | 438 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 799.00 | 365 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 824.00 | | 37 068.00 | 343 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 665.00 | 39 784.00 | 13 806.00 | 173 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799.00 | 1 818.00 | | 3 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 866.00 | 37 965.00 | 13 806.00 | 169 866.00 |