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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 734.00 | 322 543.00 | 45 191.00 | 367 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 234.00 | 329 043.00 | 112 191.00 | 441 234.00 |
060 Stock marchandises | 43 957.00 | | 43 957.00 | 43 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
072 Créances – Autres | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
084 Disponibilités | 177 927.00 | | 177 927.00 | 177 927.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 581.00 | | 238 581.00 | 238 581.00 |
110 Total général Actif | 679 816.00 | 329 043.00 | 350 773.00 | 679 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 230.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 280.00 | 296 952.00 | | 411 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 500.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 1 457.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 290.00 | 300 909.00 | | 411 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 335.00 | 19 973.00 | | 32 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 935.00 | 682.00 | | -4 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 430.00 | 14 603.00 | | 11 430.00 |
242 Autres charges externes. | 103 686.00 | 154 927.00 | | 103 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 885.00 | 6 830.00 | | 8 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 633.00 | 107 552.00 | | 114 633.00 |
252 Charges sociales | 26 354.00 | 26 300.00 | | 26 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 206.00 | 24 057.00 | | 24 206.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 625.00 | 354 924.00 | | 316 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 665.00 | -54 015.00 | | 94 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
294 Charges financières | 12.00 | 31.00 | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | 425.00 | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 95 230.00 | -53 298.00 | | 95 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 741.00 | | | 741.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 250.00 | | | 439 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |