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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 636.00 | 202 164.00 | 46 471.00 | 248 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 114.00 | 96 173.00 | 20 941.00 | 117 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 250.00 | 304 837.00 | 134 412.00 | 439 250.00 |
BT Marchandises | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 097.00 | | 56 097.00 | 56 097.00 |
BZ Autres créances | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CF Disponibilités | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 939.00 | 304 837.00 | 270 102.00 | 574 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 31 001.00 | 8 366.00 | | 31 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 298.00 | 22 635.00 | | -53 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 684.00 | 3 857.00 | | 2 684.00 |
DL TOTAL (I) | 112 388.00 | 166 858.00 | | 112 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 391.00 | 8 047.00 | | 10 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 167.00 | 27 727.00 | | 31 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 722.00 | 59 266.00 | | 67 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 380.00 | 31 344.00 | | 45 380.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 714.00 | 129 440.00 | | 157 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 102.00 | 296 298.00 | | 270 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 714.00 | 129 440.00 | | 157 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 296 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 057.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 429.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 429.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748.00 | 743.00 | | 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 082.00 | 455 445.00 | | 302 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 379.00 | 432 810.00 | | 355 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 298.00 | 22 635.00 | | -53 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 250.00 | | | 439 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 750.00 | | | 365 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 780.00 | 24 057.00 | | 280 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 280.00 | 24 057.00 | | 274 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 722.00 | 67 722.00 | | 67 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VI Groupe et associés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 656.00 | 75 656.00 | | 75 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 714.00 | 157 714.00 | | 157 714.00 |