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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 635.00 | 175 763.00 | 72 872.00 | 248 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 113.00 | 74 142.00 | 42 971.00 | 117 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 249.00 | 256 405.00 | 182 843.00 | 439 249.00 |
BT Marchandises | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 47 155.00 | | 47 155.00 | 47 155.00 |
CF Disponibilités | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 881.00 | | 104 881.00 | 104 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 130.00 | 256 405.00 | 287 724.00 | 544 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 33 226.00 | 78 504.00 | | 33 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 860.00 | -45 277.00 | | -24 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 029.00 | 6 202.00 | | 5 029.00 |
DL TOTAL (I) | 145 395.00 | 171 428.00 | | 145 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 225.00 | 34 259.00 | | 21 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 768.00 | 14 984.00 | | 21 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 269.00 | 31 314.00 | | 59 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 009.00 | 45 060.00 | | 37 009.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 328.00 | 128 674.00 | | 142 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 724.00 | 300 103.00 | | 287 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 328.00 | 128 674.00 | | 142 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 442 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 442 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 802.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 2 648.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 278.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 278.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 709.00 | 2 370.00 | | 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 226.00 | 410 910.00 | | 446 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 086.00 | 456 188.00 | | 471 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 860.00 | -45 277.00 | | -24 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 593.00 | | 655.00 | 438 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 093.00 | | 655.00 | 365 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 603.00 | 25 802.00 | | 230 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | 48.00 | | 6 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 152.00 | 25 753.00 | | 224 152.00 |