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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 635.00 | 189 122.00 | 59 513.00 | 248 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 113.00 | 85 157.00 | 31 956.00 | 117 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 249.00 | 280 779.00 | 158 469.00 | 439 249.00 |
BT Marchandises | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 19 675.00 | | 19 675.00 | 19 675.00 |
CF Disponibilités | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 828.00 | | 137 828.00 | 137 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 077.00 | 280 779.00 | 296 298.00 | 577 077.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 8 366.00 | 33 226.00 | | 8 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635.00 | -24 860.00 | | 22 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 856.00 | 5 029.00 | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 166 858.00 | 145 395.00 | | 166 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 046.00 | 21 225.00 | | 8 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 727.00 | 21 768.00 | | 27 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 266.00 | 59 269.00 | | 59 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 343.00 | 37 009.00 | | 31 343.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 439.00 | 142 328.00 | | 129 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 298.00 | 287 724.00 | | 296 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 439.00 | 142 328.00 | | 129 439.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 452 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 373.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 610.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 463.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 463.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 743.00 | 709.00 | | 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 445.00 | 446 226.00 | | 455 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 809.00 | 471 086.00 | | 432 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 635.00 | -24 860.00 | | 22 635.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 249.00 | | | 439 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 749.00 | | | 365 749.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 405.00 | 24 373.00 | | 256 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 905.00 | 24 373.00 | | 249 905.00 |