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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 940.00 | | 616 940.00 | 616 940.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 002.00 | | 624 002.00 | 624 002.00 |
CU Autres participations | 616 940.00 | | 616 940.00 | 616 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
DG Autres réserves | 55 871.00 | 26 823.00 | | 55 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 849.00 | 54 048.00 | | 58 849.00 |
DK Provisions réglementées | 35 394.00 | 27 226.00 | | 35 394.00 |
DL TOTAL (I) | 354 763.00 | 312 746.00 | | 354 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 145.00 | 328 563.00 | | 251 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 1 260.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 238.00 | 329 823.00 | | 269 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 002.00 | 642 569.00 | | 624 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 056.00 | | | 101 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 168.00 | -8 168.00 | | -8 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 151.00 | 30 952.00 | | 26 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 849.00 | 54 048.00 | | 58 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 940.00 | | | 616 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 940.00 | | | 616 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 226.00 | 8 168.00 | | 27 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 226.00 | 8 168.00 | | 27 226.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 145.00 | 82 963.00 | 168 182.00 | 251 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 495.00 | | | 76 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 238.00 | 101 056.00 | 168 182.00 | 269 238.00 |