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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 616 940.00 | | 616 940.00 | 616 940.00 |
BZ Autres créances | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 134.00 | | 627 134.00 | 627 134.00 |
CU Autres participations | 616 940.00 | | 616 940.00 | 616 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
DG Autres réserves | 187 866.00 | 114 720.00 | | 187 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 726.00 | 73 146.00 | | -5 726.00 |
DK Provisions réglementées | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
DL TOTAL (I) | 427 630.00 | 433 356.00 | | 427 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 218.00 | 170 731.00 | | 87 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 716.00 | 14 787.00 | | 104 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 1 441.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 504.00 | 186 959.00 | | 199 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 134.00 | 620 316.00 | | 627 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 824.00 | 101 279.00 | | 113 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 16 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 000.00 | 5 447.00 | | 68 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 000.00 | -5 447.00 | | -68 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 575.00 | 92 000.00 | | 85 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 301.00 | 18 854.00 | | 91 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 726.00 | 73 146.00 | | -5 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 940.00 | | | 616 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 940.00 | | | 616 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 218.00 | 1 538.00 | | 87 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 501.00 | | | 82 501.00 |
VP Divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 504.00 | 113 824.00 | | 199 504.00 |