| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 770 000.00 | 63 396.00 | 706 604.00 | 770 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AX Avances et acomptes | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 267.00 | 63 396.00 | 1 555 871.00 | 1 619 267.00 |
BZ Autres créances | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CF Disponibilités | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 757.00 | 63 396.00 | 1 596 361.00 | 1 659 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 616 940.00 | | 616 940.00 | 616 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
DG Autres réserves | 254 239.00 | 182 140.00 | | 254 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 670.00 | 72 099.00 | | 38 670.00 |
DK Provisions réglementées | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
DL TOTAL (I) | 538 399.00 | 499 729.00 | | 538 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 152.00 | 919 563.00 | | 1 038 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 647.00 | 45 636.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 804.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 242.00 | 6 051.00 | | 13 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 962.00 | 974 053.00 | | 1 057 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 361.00 | 1 473 783.00 | | 1 596 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 657.00 | 230 031.00 | | 162 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 987.00 | 157 932.00 | | 123 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 670.00 | 72 099.00 | | 38 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 940.00 | | 132 327.00 | 1 486 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 619 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 000.00 | | 132 327.00 | 870 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 940.00 | | | 616 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 896.00 | 38 500.00 | | 24 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 896.00 | 38 500.00 | | 24 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 654.00 | 57 856.00 | 380 916.00 | 1 037 654.00 |
VI Groupe et associés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 014.00 | | | 140 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 962.00 | 78 165.00 | 380 916.00 | 1 057 962.00 |