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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 770 000.00 | 24 896.00 | 745 104.00 | 770 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 940.00 | 24 896.00 | 1 462 044.00 | 1 486 940.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CF Disponibilités | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 678.00 | 24 896.00 | 1 473 783.00 | 1 498 678.00 |
CU Autres participations | 616 940.00 | | 616 940.00 | 616 940.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
DG Autres réserves | 182 140.00 | 187 866.00 | | 182 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 099.00 | -5 726.00 | | 72 099.00 |
DK Provisions réglementées | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
DL TOTAL (I) | 499 729.00 | 427 630.00 | | 499 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 563.00 | 87 218.00 | | 919 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 636.00 | 104 716.00 | | 45 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 294.00 | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 051.00 | 5 276.00 | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 053.00 | 199 504.00 | | 974 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 783.00 | 627 134.00 | | 1 473 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 513.00 | 113 824.00 | | 112 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 031.00 | 85 575.00 | | 230 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 932.00 | 91 301.00 | | 157 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 099.00 | -5 726.00 | | 72 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 940.00 | | 870 000.00 | 616 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 486 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 940.00 | | | 616 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 896.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 896.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 563.00 | 58 023.00 | 239 465.00 | 919 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 053.00 | 112 513.00 | 239 465.00 | 974 053.00 |