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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
AP Constructions | 1 480 800.00 | 73 473.00 | 1 407 327.00 | 1 480 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 272 240.00 | 73 473.00 | 2 198 767.00 | 2 272 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
BZ Autres créances | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CF Disponibilités | 209 431.00 | | 209 431.00 | 209 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 163.00 | | 230 163.00 | 230 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 403.00 | 73 473.00 | 2 428 930.00 | 2 502 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 616 940.00 | | 616 940.00 | 616 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 582.00 | 4 649.00 | | 6 582.00 |
DG Autres réserves | 198 976.00 | 254 239.00 | | 198 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | 38 670.00 | | 40 147.00 |
DK Provisions réglementées | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
DL TOTAL (I) | 486 546.00 | 538 399.00 | | 486 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 639.00 | 1 038 152.00 | | 1 924 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | 4 647.00 | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 920.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | 13 242.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 384.00 | 1 057 962.00 | | 1 942 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 930.00 | 1 596 361.00 | | 2 428 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 014.00 | 78 165.00 | | 212 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 780.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 200.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 997.00 | | | 246 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 997.00 | | | 246 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | 200.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 576.00 | 162 657.00 | | 458 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 429.00 | 123 987.00 | | 418 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 147.00 | 38 670.00 | | 40 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 267.00 | | 1 055 000.00 | 1 619 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 027.00 | 2 272 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 027.00 | 1 655 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 327.00 | | 1 055 000.00 | 1 002 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 940.00 | | | 616 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 396.00 | 32 780.00 | 22 703.00 | 63 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 396.00 | 32 780.00 | 22 703.00 | 63 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
UX Autres créances clients | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VC Groupe et associés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 664.00 | 193 294.00 | 520 078.00 | 1 923 664.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 987.00 | | | 1 080 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 977.00 | | | 194 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
VW T.V.A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 384.00 | 212 014.00 | 520 078.00 | 1 942 384.00 |