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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 249.00 | 242 593.00 | 25 656.00 | 268 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 079.00 | 51 120.00 | 23 959.00 | 75 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 828.00 | 293 713.00 | 61 116.00 | 354 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 606.00 | 66 371.00 | 176 235.00 | 242 606.00 |
BN En cours de production de biens | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 789.00 | 3 943.00 | 677 846.00 | 681 789.00 |
BZ Autres créances | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 602 818.00 | | 602 818.00 | 602 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 246.00 | 70 314.00 | 1 499 932.00 | 1 570 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 075.00 | 364 027.00 | 1 561 048.00 | 1 925 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 893.00 | 25 992.00 | | 31 893.00 |
DG Autres réserves | 126 750.00 | 114 643.00 | | 126 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 190.00 | 118 008.00 | | 143 190.00 |
DL TOTAL (I) | 901 833.00 | 858 643.00 | | 901 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 992.00 | 32 282.00 | | 36 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 992.00 | 38 782.00 | | 36 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 302.00 | 421 010.00 | | 271 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 254.00 | 221 306.00 | | 263 254.00 |
EA Autres dettes | 15 915.00 | 3 182.00 | | 15 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 519.00 | 36 168.00 | | 71 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 223.00 | 681 665.00 | | 622 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 048.00 | 1 579 090.00 | | 1 561 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 721 760.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 207 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 073.00 | 470 238.00 | 2 929 311.00 | 2 459 073.00 |
FM Production stockée | | | -13 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 710.00 | |
GE Autres charges | | | 8 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 422.00 | 23 153.00 | | 18 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 422.00 | 23 153.00 | | 18 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 11 611.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 11 891.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 235.00 | 11 263.00 | | 18 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 961.00 | 58 323.00 | | 100 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 578.00 | 3 109 109.00 | | 3 001 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 389.00 | 2 991 102.00 | | 2 858 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 190.00 | 118 008.00 | | 143 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 951.00 | | | 347 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 721.00 | | | 335 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 115.00 | 19 418.00 | 3 820.00 | 278 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 385.00 | 19 418.00 | 3 090.00 | 277 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 782.00 | 4 710.00 | 6 500.00 | 38 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 782.00 | 4 710.00 | 6 500.00 | 38 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 302.00 | 271 302.00 | | 271 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681 789.00 | | | 681 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 001.00 | 699 501.00 | 11 500.00 | 711 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 223.00 | 622 223.00 | | 622 223.00 |