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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 900.00 | 281 182.00 | 22 718.00 | 303 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 476.00 | 70 793.00 | 34 682.00 | 105 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 876.00 | 351 975.00 | 68 901.00 | 420 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 552.00 | 82 647.00 | 159 905.00 | 242 552.00 |
BN En cours de production de biens | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 315.00 | | 93 315.00 | 93 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 872.00 | 4 189.00 | 906 683.00 | 910 872.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 595 670.00 | | 595 670.00 | 595 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 333.00 | 86 836.00 | 1 775 497.00 | 1 862 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 209.00 | 438 812.00 | 1 844 397.00 | 2 283 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 200 449.00 | 138 829.00 | | 200 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 711.00 | 86 620.00 | | 166 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 161.00 | 885 449.00 | | 1 027 161.00 |
DP Provisions pour risques | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 610.00 | 46 560.00 | | 44 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 860.00 | 46 560.00 | | 67 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | 11.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 818.00 | 376 311.00 | | 477 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 371.00 | 243 559.00 | | 259 371.00 |
EA Autres dettes | 5 336.00 | 7 980.00 | | 5 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | 29 120.00 | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 377.00 | 656 980.00 | | 749 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 397.00 | 1 588 989.00 | | 1 844 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 603 705.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 274 659.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 878 364.00 | |
FM Production stockée | | | 25 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 996 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 4 200.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 987.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 2 935.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223.00 | 1 265.00 | | 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 475.00 | 42 492.00 | | 64 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 997 341.00 | 3 090 518.00 | | 2 997 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 630.00 | 3 003 898.00 | | 2 830 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 711.00 | 86 620.00 | | 166 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 566.00 | | 25 310.00 | 395 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 066.00 | | 25 310.00 | 384 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 401.00 | 26 574.00 | 351 975.00 | 325 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 401.00 | 26 574.00 | 351 975.00 | 325 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 560.00 | 23 250.00 | 1 950.00 | 46 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 560.00 | 23 250.00 | 1 950.00 | 46 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 250.00 | 1 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 818.00 | 477 818.00 | | 477 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 910 872.00 | 910 872.00 | | 910 872.00 |
VP Divers | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 302.00 | 927 802.00 | 11 500.00 | 939 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 377.00 | 749 377.00 | | 749 377.00 |