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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 292.00 | 293 687.00 | 21 604.00 | 315 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 662.00 | 78 370.00 | 27 292.00 | 105 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 453.00 | 372 058.00 | 60 396.00 | 432 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 400.00 | 82 503.00 | 154 897.00 | 237 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 844.00 | 37 379.00 | 56 465.00 | 93 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 095.00 | 5 121.00 | 1 113 974.00 | 1 119 095.00 |
BZ Autres créances | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CF Disponibilités | 652 003.00 | | 652 003.00 | 652 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 832.00 | 125 003.00 | 2 001 829.00 | 2 126 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 285.00 | 497 060.00 | 2 062 225.00 | 2 559 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 267 161.00 | 200 449.00 | | 267 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 429.00 | 166 711.00 | | 171 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 589.00 | 1 027 161.00 | | 1 098 589.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 57 451.00 | 44 610.00 | | 57 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 451.00 | 67 860.00 | | 57 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 451.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 012.00 | 477 818.00 | | 649 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 697.00 | 259 371.00 | | 240 697.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 5 336.00 | | 5 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 465.00 | 6 400.00 | | 9 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 184.00 | 749 377.00 | | 906 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 225.00 | 1 844 397.00 | | 2 062 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 182 349.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 330 269.00 | |
FG Production vendue services | | | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 513 418.00 | |
FM Production stockée | | | -2 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 699 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 841.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | 821.00 | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 821.00 | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 428.00 | 598.00 | | 4 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 598.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | 223.00 | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 024.00 | 64 475.00 | | 71 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 160.00 | 2 997 341.00 | | 3 628 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 456 732.00 | 2 830 630.00 | | 3 456 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 429.00 | 166 711.00 | | 171 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 876.00 | | 13 977.00 | 420 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 432 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 420 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 376.00 | | 13 977.00 | 409 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 975.00 | 22 483.00 | 2 400.00 | 351 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 975.00 | 22 483.00 | 2 400.00 | 351 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 860.00 | 12 841.00 | 23 250.00 | 67 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 012.00 | 649 012.00 | | 649 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 697.00 | 240 697.00 | | 240 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 095.00 | 1 119 095.00 | | 1 119 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 085.00 | 1 143 585.00 | 11 500.00 | 1 155 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 184.00 | 906 184.00 | | 906 184.00 |