| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 250.00 | 269 684.00 | 25 566.00 | 295 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 816.00 | 55 716.00 | 33 099.00 | 88 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 566.00 | 325 401.00 | 70 165.00 | 395 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 272.00 | 84 775.00 | 201 497.00 | 286 272.00 |
BN En cours de production de biens | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 913.00 | 4 244.00 | 695 669.00 | 699 913.00 |
BZ Autres créances | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
CF Disponibilités | 501 942.00 | | 501 942.00 | 501 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 843.00 | 89 019.00 | 1 518 824.00 | 1 607 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 409.00 | 414 419.00 | 1 588 989.00 | 2 003 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 49 737.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 138 829.00 | 65 798.00 | | 138 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 620.00 | 183 294.00 | | 86 620.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 885 449.00 | 898 829.00 | | 885 449.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 560.00 | 36 403.00 | | 46 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 560.00 | 36 403.00 | | 46 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 144.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 311.00 | 635 113.00 | | 376 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 559.00 | 230 160.00 | | 243 559.00 |
EA Autres dettes | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 120.00 | 32 900.00 | | 29 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 980.00 | 898 316.00 | | 656 980.00 |
ED (V) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 989.00 | 1 835 395.00 | | 1 588 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 705 302.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 258 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 964 007.00 | |
FM Production stockée | | | 36 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 277 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 157.00 | |
GE Autres charges | | | 10 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 232.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 5 700.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 8 932.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | 1 500.00 | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948.00 | 2 062.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 3 562.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | 5 371.00 | | 1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 492.00 | 63 532.00 | | 42 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 518.00 | 3 575 367.00 | | 3 090 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 698.00 | 3 392 073.00 | | 3 003 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 820.00 | 183 294.00 | | 86 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 166.00 | | 15 480.00 | 393 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 079.00 | 395 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 755.00 | 384 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 342.00 | | 15 480.00 | 381 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 764.00 | 29 989.00 | 11 036.00 | 310 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 764.00 | 29 989.00 | 11 036.00 | 310 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 403.00 | 10 157.00 | | 36 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 403.00 | 10 157.00 | | 36 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 157.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 311.00 | 376 311.00 | | 376 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 559.00 | 243 559.00 | | 243 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 28 691.00 | 8 691.00 | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 980.00 | 656 980.00 | | 656 980.00 |