| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 828.00 | 254 010.00 | 27 818.00 | 281 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 842.00 | 56 796.00 | 24 045.00 | 80 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 170.00 | 310 806.00 | 63 364.00 | 374 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 481.00 | 53 851.00 | 172 630.00 | 226 481.00 |
BN En cours de production de biens | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 478.00 | 6 347.00 | 955 131.00 | 961 478.00 |
BZ Autres créances | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CF Disponibilités | 787 697.00 | | 787 697.00 | 787 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 236.00 | 60 197.00 | 2 035 039.00 | 2 095 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 406.00 | 371 004.00 | 2 098 403.00 | 2 469 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 052.00 | 31 893.00 | | 39 052.00 |
DG Autres réserves | 62 781.00 | 126 750.00 | | 62 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 702.00 | 143 190.00 | | 213 702.00 |
DL TOTAL (I) | 915 535.00 | 901 833.00 | | 915 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 077.00 | 36 992.00 | | 39 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 077.00 | 36 992.00 | | 39 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 342.00 | 271 302.00 | | 728 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 147.00 | 263 254.00 | | 278 147.00 |
EA Autres dettes | 2 259.00 | 15 915.00 | | 2 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 310.00 | 71 519.00 | | 129 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 058.00 | 622 223.00 | | 1 138 058.00 |
ED (V) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 403.00 | 1 561 048.00 | | 2 098 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 197 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 306 012.00 | |
FG Production vendue services | | | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 504 615.00 | |
FM Production stockée | | | 18 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 784.00 | 18 422.00 | | 7 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784.00 | 18 422.00 | | 7 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 187.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 187.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | 18 235.00 | | 7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 151.00 | 100 961.00 | | 80 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 436.00 | 3 001 578.00 | | 3 603 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 734.00 | 2 858 389.00 | | 3 389 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 702.00 | 143 190.00 | | 213 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 828.00 | | | 354 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 328.00 | | | 343 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 713.00 | 23 523.00 | 6 429.00 | 293 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 713.00 | 23 523.00 | 6 429.00 | 293 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 992.00 | 2 085.00 | | 36 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 53 851.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 6 347.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 60 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 342.00 | 728 342.00 | | 728 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 310.00 | 129 310.00 | | 129 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 961 478.00 | | | 961 478.00 |
VP Divers | 47 841.00 | | | 47 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 147.00 | 278 147.00 | | 278 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 238.00 | 1 036 738.00 | 11 500.00 | 1 048 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 058.00 | 1 138 058.00 | | 1 138 058.00 |