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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 810.00 | | 419 810.00 | 419 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 868.00 | 69 862.00 | 17 005.00 | 86 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 248.00 | 82 162.00 | 438 085.00 | 520 248.00 |
BT Marchandises | 9 016.00 | | 9 016.00 | 9 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
BZ Autres créances | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
CF Disponibilités | 122 336.00 | | 122 336.00 | 122 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 349.00 | | 208 349.00 | 208 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 597.00 | 82 162.00 | 646 435.00 | 728 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 632.00 | | | 117 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 491.00 | | | 94 491.00 |
DL TOTAL (I) | 223 123.00 | | | 223 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 933.00 | | | 170 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 229.00 | | | 66 229.00 |
EA Autres dettes | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 430.00 | | | 84 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 311.00 | | | 423 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 435.00 | | | 646 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 206.00 | | | 322 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 712.00 | | | 515 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 632.00 | | | 94 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 452.00 | 4 011.00 | 4 300.00 | 82 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 452.00 | 4 011.00 | 4 300.00 | 82 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 569.00 | 69 464.00 | 101 104.00 | 170 569.00 |
VI Groupe et associés | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 266.00 | 76 996.00 | 1 270.00 | 78 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 311.00 | 322 206.00 | 101 104.00 | 423 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
ST Autres comptes | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 897.00 | | | 162 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 245.00 | | | 193 245.00 |