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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 810.00 | | 419 810.00 | 419 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 868.00 | 77 273.00 | 9 594.00 | 86 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 248.00 | 89 573.00 | 430 674.00 | 520 248.00 |
BT Marchandises | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CF Disponibilités | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 106.00 | 89 573.00 | 571 532.00 | 661 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 127.00 | | | 288 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
DL TOTAL (I) | 401 447.00 | | | 401 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
EA Autres dettes | 31 996.00 | | | 31 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 532.00 | | | 571 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 764.00 | | | 119 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 249.00 | | | 520 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 810.00 | | | 419 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 169.00 | | | 99 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 083.00 | 3 491.00 | | 86 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 083.00 | 3 491.00 | | 86 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VB T. V. A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
VI Groupe et associés | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 796.00 | | | 71 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 527.00 | 24 257.00 | 1 270.00 | 25 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 084.00 | 119 764.00 | | 170 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
ST Autres comptes | 127 506.00 | | | 127 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
YT Sous‐traitance | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 898.00 | | | 97 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 998.00 | | | 154 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 693.00 | | | 180 693.00 |