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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 810.00 | | 419 810.00 | 419 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 791.00 | 82 205.00 | 30 585.00 | 112 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 171.00 | 94 505.00 | 451 665.00 | 546 171.00 |
BT Marchandises | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BZ Autres créances | 33 736.00 | | 33 736.00 | 33 736.00 |
CF Disponibilités | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 119.00 | | 126 119.00 | 126 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 290.00 | 94 505.00 | 577 785.00 | 672 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 447.00 | | | 390 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
DL TOTAL (I) | 423 756.00 | | | 423 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 830.00 | | | 57 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
EA Autres dettes | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 029.00 | | | 154 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 785.00 | | | 577 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 770.00 | | | 83 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 248.00 | | 27 645.00 | 520 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 546 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 125 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 810.00 | | | 419 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 168.00 | | 27 645.00 | 99 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 574.00 | 6 654.00 | 1 722.00 | 89 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 574.00 | 6 654.00 | 1 722.00 | 89 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 207.00 | 7 778.00 | 12 428.00 | 20 207.00 |
VI Groupe et associés | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 520.00 | | | 32 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 283.00 | 45 013.00 | 1 270.00 | 46 283.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 029.00 | 83 770.00 | 70 258.00 | 154 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
ST Autres comptes | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 633.00 | | | 161 633.00 |