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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 810.00 | | 419 810.00 | 419 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394.00 | 11 250.00 | 143.00 | 11 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 099.00 | 109 697.00 | 46 401.00 | 156 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 573.00 | 120 948.00 | 467 625.00 | 588 573.00 |
BT Marchandises | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 504 279.00 | | 504 279.00 | 504 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 977.00 | | 538 977.00 | 538 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 551.00 | 120 948.00 | 1 006 602.00 | 1 127 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 183.00 | | | 524 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
DL TOTAL (I) | 604 280.00 | | | 604 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 581.00 | | | 101 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 369.00 | | | 84 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
EA Autres dettes | 130 661.00 | | | 130 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 322.00 | | | 402 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 602.00 | | | 1 006 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 829.00 | | | 269 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 840.00 | | 28 733.00 | 559 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 810.00 | | | 419 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 760.00 | | 28 733.00 | 138 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 371.00 | 9 577.00 | | 111 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 371.00 | 9 577.00 | | 111 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 661.00 | 69 027.00 | | 130 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 582.00 | 30 724.00 | 70 858.00 | 101 582.00 |
VI Groupe et associés | 61 635.00 | 61 635.00 | 61 635.00 | 61 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 065.00 | 12 795.00 | 1 270.00 | 14 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 323.00 | 269 830.00 | 132 493.00 | 402 323.00 |