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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 810.00 | | 419 810.00 | 419 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 921.00 | 91 196.00 | 22 725.00 | 113 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 301.00 | 103 496.00 | 443 805.00 | 547 301.00 |
BT Marchandises | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CF Disponibilités | 341 128.00 | | 341 128.00 | 341 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 883.00 | | 358 883.00 | 358 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 185.00 | 103 496.00 | 802 689.00 | 906 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 756.00 | | | 412 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
DL TOTAL (I) | 476 810.00 | | | 476 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 416.00 | | | 166 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 322.00 | | | 66 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
EA Autres dettes | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 878.00 | | | 325 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 689.00 | | | 802 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 172.00 | | 1 130.00 | 546 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 810.00 | | | 419 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 092.00 | | 1 130.00 | 125 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 506.00 | 8 991.00 | | 94 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 506.00 | 8 991.00 | | 94 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 417.00 | 7 481.00 | 158 936.00 | 166 417.00 |
VI Groupe et associés | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 200.00 | 6 930.00 | 1 270.00 | 8 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 879.00 | 100 620.00 | 225 258.00 | 325 879.00 |