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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 038.00 | 9 260.00 | 11 778.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 111.00 | 11 333.00 | 112 778.00 | 124 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 246.00 | 19 913.00 | 122 333.00 | 142 246.00 |
BZ Autres créances | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CF Disponibilités | 25 657.00 | | 25 657.00 | 25 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 922.00 | 19 913.00 | 160 009.00 | 179 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 033.00 | 31 247.00 | 272 787.00 | 304 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 150 231.00 | 107 285.00 | | 150 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130.00 | 42 946.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 165 261.00 | 160 131.00 | | 165 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 519.00 | 16 338.00 | | 9 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 381.00 | 27 048.00 | | 44 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 143.00 | 50 744.00 | | 50 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 526.00 | 112 703.00 | | 107 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 787.00 | 272 835.00 | | 272 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 435.00 | | 371 435.00 | 371 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 435.00 | | 371 435.00 | 371 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 4.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 3 727.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 861.00 | 3 727.00 | | 7 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -3 723.00 | | -2 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 3 361.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 898.00 | 339 199.00 | | 377 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 768.00 | 296 253.00 | | 372 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 130.00 | 42 946.00 | | 5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 111.00 | | 5 943.00 | 124 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 943.00 | 124 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 943.00 | 23 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | | 5 943.00 | 23 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 940.00 | 1 399.00 | 5.00 | 9 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 1 399.00 | 5.00 | 9 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 430.00 | | | 118 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VB T. V. A. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 519.00 | 6 612.00 | 2 907.00 | 9 519.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 450.00 | 152 450.00 | 1 000.00 | 153 450.00 |
VW T.V.A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 126.00 | 101 219.00 | 2 907.00 | 104 126.00 |