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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 360.00 | 1 704.00 | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 914.00 | 16 059.00 | 8 855.00 | 24 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 051.00 | 18 492.00 | 111 559.00 | 130 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 625.00 | 11 530.00 | 89 095.00 | 100 625.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 793.00 | 11 530.00 | 101 263.00 | 112 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 844.00 | 30 022.00 | 212 822.00 | 242 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 135 749.00 | 167 948.00 | | 135 749.00 |
DH Report à nouveau | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633.00 | -32 199.00 | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 157 474.00 | 150 842.00 | | 157 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 167.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 12 779.00 | | 19 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 804.00 | 18 846.00 | | 26 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 348.00 | 34 791.00 | | 55 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 822.00 | 185 633.00 | | 212 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 488.00 | | 343 488.00 | 343 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 488.00 | | 343 488.00 | 343 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 530.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | 6 042.00 | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | 6 042.00 | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 565.00 | 2 234.00 | | 1 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | 2 234.00 | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 3 808.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 868.00 | 215 672.00 | | 343 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 235.00 | 247 871.00 | | 337 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 633.00 | -32 199.00 | | 6 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 111.00 | | 5 939.00 | 124 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 2 064.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | | 3 875.00 | 23 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 072.00 | 2 420.00 | | 16 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072.00 | 2 060.00 | | 16 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 765.00 | 2 159.00 | 6 606.00 | 8 765.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 645.00 | 105 645.00 | 1 000.00 | 106 645.00 |
VW T.V.A. | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 348.00 | 48 742.00 | 6 606.00 | 55 348.00 |