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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 038.00 | 10 549.00 | 10 489.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 111.00 | 12 622.00 | 111 489.00 | 124 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 343.00 | 19 913.00 | 131 430.00 | 151 343.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CF Disponibilités | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 164 649.00 | 19 913.00 | 144 735.00 | 164 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 760.00 | 32 535.00 | 256 225.00 | 288 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 155 361.00 | 150 231.00 | | 155 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 587.00 | 5 130.00 | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 177 848.00 | 165 261.00 | | 177 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907.00 | 9 519.00 | | 2 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 83.00 | | 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 44 381.00 | | 28 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 391.00 | 50 143.00 | | 43 391.00 |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 377.00 | 107 526.00 | | 78 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 225.00 | 272 787.00 | | 256 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 377.00 | 104 519.00 | | 78 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 993.00 | | 304 993.00 | 304 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 993.00 | | 304 993.00 | 304 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 184.00 | 1 923.00 | | 2 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 7 861.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | -2 861.00 | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 451.00 | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 269.00 | 377 898.00 | | 306 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 682.00 | 372 768.00 | | 293 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 587.00 | 5 130.00 | | 12 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 961.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 333.00 | 1 239.00 | | 11 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 333.00 | 1 289.00 | | 11 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 527.00 | | | 127 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VB T. V. A. | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 516.00 | 160 516.00 | 1 000.00 | 161 516.00 |
VW T.V.A. | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |