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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 038.00 | 12 849.00 | 8 189.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 111.00 | 14 922.00 | 109 189.00 | 124 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 471.00 | | 126 471.00 | 126 471.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 303.00 | | 134 303.00 | 134 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 415.00 | 14 922.00 | 243 493.00 | 258 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 167 948.00 | 167 948.00 | | 167 948.00 |
DH Report à nouveau | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626.00 | 4 567.00 | | 626.00 |
DL TOTAL (I) | 183 041.00 | 182 415.00 | | 183 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 642.00 | 9 359.00 | | 4 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 347.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 975.00 | | 15 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 972.00 | 49 589.00 | | 34 972.00 |
EA Autres dettes | 5 311.00 | 4 999.00 | | 5 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 452.00 | 80 269.00 | | 60 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 493.00 | 262 684.00 | | 243 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227.00 | | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 661.00 | | 284 661.00 | 284 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 661.00 | | 284 661.00 | 284 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 21 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197.00 | 3 118.00 | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | 3 118.00 | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | -3 118.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 523.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 834.00 | 268 188.00 | | 311 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 208.00 | 263 622.00 | | 311 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626.00 | 4 567.00 | | 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 772.00 | 1 150.00 | | 13 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 772.00 | 1 150.00 | | 13 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 913.00 | | 19 913.00 | 19 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 471.00 | 126 471.00 | | 126 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 665.00 | 132 665.00 | 1 000.00 | 133 665.00 |
VW T.V.A. | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |