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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 038.00 | 13 999.00 | 7 039.00 | 21 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 111.00 | 16 072.00 | 108 039.00 | 124 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 705.00 | 16 072.00 | 185 633.00 | 201 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 167 948.00 | 167 948.00 | | 167 948.00 |
DH Report à nouveau | 5 193.00 | 4 567.00 | | 5 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 199.00 | 626.00 | | -32 199.00 |
DL TOTAL (I) | 150 842.00 | 183 041.00 | | 150 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 642.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 227.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 15 300.00 | | 12 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | 34 972.00 | | 18 846.00 |
EA Autres dettes | | 5 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 791.00 | 60 452.00 | | 34 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 633.00 | 243 493.00 | | 185 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 791.00 | 60 452.00 | | 34 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 924.00 | | 206 924.00 | 206 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 924.00 | | 206 924.00 | 206 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 042.00 | 6 096.00 | | 6 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042.00 | 6 096.00 | | 6 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 234.00 | 4 197.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 4 197.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 808.00 | 1 899.00 | | 3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -833.00 | 833.00 | | -833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 672.00 | 311 834.00 | | 215 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 871.00 | 311 208.00 | | 247 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 199.00 | 626.00 | | -32 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 111.00 | | | 124 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 922.00 | 1 150.00 | | 14 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 922.00 | 1 150.00 | | 14 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 545.00 | 59 545.00 | 1 000.00 | 60 545.00 |
VW T.V.A. | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |