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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 4 104.00 | 213.00 | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 923.00 | 26 757.00 | 38 166.00 | 64 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
AX Avances et acomptes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 861.00 | 39 151.00 | 141 709.00 | 180 861.00 |
BT Marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 037.00 | | 177 037.00 | 177 037.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 70 048.00 | | 70 048.00 | 70 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 643.00 | | 257 643.00 | 257 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 505.00 | 39 151.00 | 399 353.00 | 438 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 206.00 | -9 208.00 | | -3 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 178.00 | 6 002.00 | | 11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 27 111.00 | 15 933.00 | | 27 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 788.00 | 21 530.00 | | 30 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 1 819.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 11 746.00 | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 003.00 | 93 242.00 | | 85 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EA Autres dettes | 13 989.00 | 3 695.00 | | 13 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 663.00 | 245 952.00 | | 221 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 241.00 | 380 927.00 | | 372 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 353.00 | 396 860.00 | | 399 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 516.00 | 371 892.00 | | 352 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 848.00 | | 53 908.00 | 139 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 896.00 | 180 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 896.00 | 83 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 290.00 | | | 94 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 409.00 | | 53 908.00 | 42 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 932.00 | 13 151.00 | 1 931.00 | 27 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 542.00 | 1 747.00 | | 6 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 389.00 | 11 404.00 | 1 931.00 | 21 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 663.00 | 221 663.00 | | 221 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 177 037.00 | | | 177 037.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 691.00 | 10 965.00 | 19 725.00 | 30 691.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 742.00 | 186 603.00 | 3 139.00 | 189 742.00 |
VW T.V.A. | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 241.00 | 352 516.00 | 19 725.00 | 372 241.00 |