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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 714.00 | 9 445.00 | 10 268.00 | 19 714.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 282.00 | 3 322.00 | 24 959.00 | 28 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 951.00 | 34 912.00 | 24 038.00 | 58 951.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 868.00 | 47 680.00 | 148 187.00 | 195 868.00 |
BT Marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 785.00 | | 179 785.00 | 179 785.00 |
BZ Autres créances | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CF Disponibilités | 65 091.00 | | 65 091.00 | 65 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 941.00 | | 270 941.00 | 270 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 809.00 | 47 680.00 | 419 128.00 | 466 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DG Autres réserves | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 224.00 | 37 705.00 | | 29 224.00 |
DL TOTAL (I) | 87 433.00 | 58 209.00 | | 87 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 292.00 | 19 725.00 | | 42 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | 5 699.00 | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 13 912.00 | | 14 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 177.00 | 94 071.00 | | 73 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
EA Autres dettes | 4 241.00 | 4 981.00 | | 4 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 704.00 | 212 163.00 | | 181 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 694.00 | 350 554.00 | | 331 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 128.00 | 408 763.00 | | 419 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 197.00 | 335 766.00 | | 300 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 824.00 | | 45 517.00 | 169 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 473.00 | 195 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 873.00 | 87 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 714.00 | | | 105 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 589.00 | | 45 517.00 | 60 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 971.00 | 14 452.00 | 5 743.00 | 38 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | 4 660.00 | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 186.00 | 9 791.00 | 5 743.00 | 34 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 704.00 | 181 704.00 | | 181 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 179 785.00 | 179 785.00 | | 179 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 176.00 | 10 679.00 | 31 497.00 | 42 176.00 |
VI Groupe et associés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 252.00 | 205 342.00 | 2 910.00 | 208 252.00 |
VW T.V.A. | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 694.00 | 300 197.00 | 31 497.00 | 331 694.00 |