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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 024.00 | 17 918.00 | 2 105.00 | 20 024.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 082.00 | 14 107.00 | 15 974.00 | 30 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 360.00 | 54 342.00 | 35 017.00 | 89 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 387.00 | 86 368.00 | 142 018.00 | 228 387.00 |
BT Marchandises | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 355.00 | | 230 355.00 | 230 355.00 |
BZ Autres créances | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
CF Disponibilités | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 995.00 | | 411 995.00 | 411 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 382.00 | 86 368.00 | 554 013.00 | 640 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DG Autres réserves | 78 243.00 | 66 929.00 | | 78 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353.00 | 11 313.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 100 100.00 | 98 747.00 | | 100 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 642.00 | 50 004.00 | | 91 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 610.00 | 4 881.00 | | 4 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 035.00 | | 9 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 550.00 | 81 519.00 | | 88 550.00 |
EA Autres dettes | | 1 599.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 705.00 | 235 595.00 | | 259 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 913.00 | 382 636.00 | | 453 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 013.00 | 481 383.00 | | 554 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 424.00 | 349 536.00 | | 379 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 386.00 | | 17 575.00 | 223 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 575.00 | 228 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 575.00 | 119 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 224.00 | | 800.00 | 105 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 242.00 | | 16 775.00 | 115 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 180.00 | 25 302.00 | 6 113.00 | 67 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 903.00 | 5 014.00 | | 12 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 276.00 | 20 287.00 | 6 113.00 | 54 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 541.00 | 22 541.00 | | 22 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 705.00 | 259 705.00 | | 259 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 230 355.00 | 230 355.00 | | 230 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 552.00 | 17 062.00 | 70 268.00 | 91 552.00 |
VI Groupe et associés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 536.00 | 250 625.00 | 2 910.00 | 253 536.00 |
VW T.V.A. | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 913.00 | 379 424.00 | 70 268.00 | 453 913.00 |