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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 714.00 | 4 785.00 | 14 928.00 | 19 714.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 671.00 | 31 268.00 | 26 403.00 | 57 671.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 824.00 | 38 971.00 | 130 852.00 | 169 824.00 |
BT Marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 389.00 | | 199 389.00 | 199 389.00 |
BZ Autres créances | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CF Disponibilités | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 911.00 | | 277 911.00 | 277 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 735.00 | 38 971.00 | 408 763.00 | 447 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 500.00 | | 1 864.00 |
DH Report à nouveau | | -3 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 705.00 | 11 178.00 | | 37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 58 209.00 | 27 111.00 | | 58 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 725.00 | 30 788.00 | | 19 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 699.00 | 279.00 | | 5 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 15 295.00 | | 13 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 071.00 | 85 003.00 | | 94 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 220.00 | | |
EA Autres dettes | 4 981.00 | 13 989.00 | | 4 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 163.00 | 221 663.00 | | 212 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 554.00 | 372 241.00 | | 350 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 763.00 | 399 353.00 | | 408 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 766.00 | 352 516.00 | | 335 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 861.00 | | 32 872.00 | 180 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228.00 | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 909.00 | 169 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 105 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 681.00 | 60 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 290.00 | | 18 424.00 | 94 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 422.00 | | 13 848.00 | 83 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | 600.00 | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 151.00 | 14 920.00 | 15 100.00 | 39 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 3 495.00 | 7 000.00 | 8 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | 11 425.00 | 8 100.00 | 30 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 163.00 | 212 163.00 | | 212 163.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 199 389.00 | | | 199 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 725.00 | 4 937.00 | 14 787.00 | 19 725.00 |
VI Groupe et associés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 358.00 | 224 447.00 | 2 910.00 | 227 358.00 |
VW T.V.A. | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 554.00 | 335 766.00 | 14 787.00 | 350 554.00 |