| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 034.00 | 21 063.00 | 10 970.00 | 32 034.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 432.00 | 19 651.00 | 11 780.00 | 31 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 592.00 | 68 192.00 | 22 399.00 | 90 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 978.00 | 108 908.00 | 134 070.00 | 242 978.00 |
BT Marchandises | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 044.00 | | 368 044.00 | 368 044.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CF Disponibilités | 169 019.00 | | 169 019.00 | 169 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 840.00 | | 543 840.00 | 543 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 819.00 | 108 908.00 | 677 910.00 | 786 819.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DG Autres réserves | 79 596.00 | 78 243.00 | | 79 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 583.00 | 1 353.00 | | 31 583.00 |
DL TOTAL (I) | 131 684.00 | 100 100.00 | | 131 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 640.00 | 91 642.00 | | 74 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 912.00 | 4 610.00 | | 3 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 745.00 | 9 404.00 | | 16 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 980.00 | 88 550.00 | | 113 980.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 833.00 | 259 705.00 | | 335 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 226.00 | 453 913.00 | | 546 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 910.00 | 554 013.00 | | 677 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 009.00 | 379 424.00 | | 493 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 387.00 | | 24 773.00 | 228 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 181.00 | 242 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 181.00 | 122 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 024.00 | | 12 010.00 | 106 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 442.00 | | 12 763.00 | 119 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 368.00 | 23 968.00 | 1 428.00 | 86 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 918.00 | 3 145.00 | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 450.00 | 20 822.00 | 1 428.00 | 68 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 833.00 | 335 833.00 | | 335 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 368 044.00 | 368 044.00 | | 368 044.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 489.00 | 21 271.00 | 53 217.00 | 74 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 998.00 | 374 088.00 | 2 910.00 | 376 998.00 |
VW T.V.A. | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 226.00 | 493 009.00 | 53 217.00 | 546 226.00 |