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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 658.00 | 11 724.00 | 5 934.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 744 597.00 | 11 724.00 | 4 732 873.00 | 4 744 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 050.00 | | 78 050.00 | 78 050.00 |
BZ Autres créances | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 153.00 | | 1 405 153.00 | 1 405 153.00 |
CF Disponibilités | 513 715.00 | | 513 715.00 | 513 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 249.00 | | 2 003 249.00 | 2 003 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 747 847.00 | 11 724.00 | 6 736 123.00 | 6 747 847.00 |
CU Autres participations | 4 726 939.00 | | 4 726 939.00 | 4 726 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 281.00 | | | 220 281.00 |
DH Report à nouveau | 2 999 705.00 | | | 2 999 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 812.00 | | | 988 812.00 |
DL TOTAL (I) | 6 298 800.00 | | | 6 298 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 332.00 | | | 307 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 312.00 | | | 37 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 323.00 | | | 437 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 123.00 | | | 6 736 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 323.00 | | | 437 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 268.00 | | 297 268.00 | 297 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 268.00 | | 297 268.00 | 297 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 527 323.00 | | | 1 527 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527 329.00 | | | 1 527 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 427.00 | | | 711 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711 429.00 | | | 711 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 899.00 | | | 815 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 616.00 | | | 2 049 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 804.00 | | | 1 060 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 812.00 | | | 988 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 437 339.00 | | | 5 437 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 744 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419 680.00 | | | 5 419 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 838.00 | 5 886.00 | | 5 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 838.00 | 5 886.00 | | 5 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 332.00 | 307 332.00 | | 307 332.00 |
UX Autres créances clients | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 381.00 | 84 381.00 | | 84 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 323.00 | 437 323.00 | | 437 323.00 |