| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 18 182.00 | 846.00 | 19 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 027.00 | 18 182.00 | 10 844.00 | 29 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BZ Autres créances | 932 436.00 | | 932 436.00 | 932 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 671 275.00 | 1 072 370.00 | 11 598 905.00 | 12 671 275.00 |
CF Disponibilités | 5 519 436.00 | | 5 519 436.00 | 5 519 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 135 339.00 | 1 072 370.00 | 18 062 969.00 | 19 135 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 164 367.00 | 1 090 552.00 | 18 073 814.00 | 19 164 367.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 281.00 | | | 220 281.00 |
DH Report à nouveau | 16 807 958.00 | | | 16 807 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 241.00 | | | -1 288 241.00 |
DL TOTAL (I) | 17 829 998.00 | | | 17 829 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 568.00 | | | 184 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 568.00 | | | 184 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 755.00 | | | 21 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 073 814.00 | | | 18 073 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 888.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 072 370.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 280 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 166.00 | | | -8 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 061.00 | | | 278 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 302.00 | | | 1 566 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288 241.00 | | | -1 288 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 295.00 | | | 19 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 030.00 | | 9 998.00 | 19 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 813.00 | | 17 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 370.00 | 813.00 | | 17 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 680.00 | 171 888.00 | 70 000.00 | 82 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 680.00 | 171 888.00 | 70 000.00 | 82 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 888.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
UX Autres créances clients | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VP Divers | 932 437.00 | 932 437.00 | | 932 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 628.00 | 944 628.00 | | 944 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |