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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 985.00 | | 759 985.00 | 759 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 019.00 | 19 029.00 | 759 989.00 | 779 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 876 012.00 | | 1 876 012.00 | 1 876 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 958 895.00 | 219 465.00 | 16 739 430.00 | 16 958 895.00 |
CF Disponibilités | 979 479.00 | | 979 479.00 | 979 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 815 136.00 | 219 465.00 | 19 595 671.00 | 19 815 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 594 155.00 | 238 494.00 | 20 355 661.00 | 20 594 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 539.00 | | | 2 299 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 772.00 | | | 1 665 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 281.00 | | | 220 281.00 |
DH Report à nouveau | 15 817 422.00 | | | 15 817 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 296.00 | | | -47 296.00 |
DL TOTAL (I) | 19 955 720.00 | | | 19 955 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 168.00 | | | 244 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 016.00 | | | 303 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 355 661.00 | | | 20 355 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 016.00 | | | 303 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 115 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 342 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 118.00 | | | 446 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 391.00 | | | 749 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 688.00 | | | 796 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 296.00 | | | -47 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 028.00 | | 749 991.00 | 29 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | 749 991.00 | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 478.00 | 86 564.00 | 115 118.00 | 125 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 478.00 | 86 564.00 | 115 118.00 | 125 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 009.00 | 115 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 169.00 | 244 169.00 | | 244 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 012.00 | 1 876 012.00 | | 1 876 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 361.00 | 1 876 361.00 | | 1 876 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 017.00 | 303 017.00 | | 303 017.00 |