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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 027.00 | 19 029.00 | 9 998.00 | 29 027.00 |
BZ Autres créances | 2 087 730.00 | | 2 087 730.00 | 2 087 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 369 358.00 | 409 161.00 | 15 960 197.00 | 16 369 358.00 |
CF Disponibilités | 2 349 827.00 | | 2 349 827.00 | 2 349 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 810 553.00 | 409 161.00 | 20 401 392.00 | 20 810 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 839 580.00 | 428 190.00 | 20 411 390.00 | 20 839 580.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 539.00 | | | 2 299 539.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 665 772.00 | | | 1 665 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 281.00 | | | 220 281.00 |
DH Report à nouveau | 16 322 627.00 | | | 16 322 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -505 204.00 | | | -505 204.00 |
DL TOTAL (I) | 20 003 016.00 | | | 20 003 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 478.00 | | | 125 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 188.00 | | | 230 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 895.00 | | | 282 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 411 390.00 | | | 20 411 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 895.00 | | | 282 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 118.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 724.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 87 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286 907.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 359.00 | | | 222 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 072.00 | | | 298 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 277.00 | | | 803 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -505 204.00 | | | -505 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 640.00 | 390.00 | | 18 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 640.00 | 390.00 | | 18 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 159.00 | 117 067.00 | 99 748.00 | 108 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 159.00 | 117 067.00 | 99 748.00 | 108 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 118.00 | 99 748.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 189.00 | 230 189.00 | | 230 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 730.00 | 2 087 730.00 | | 2 087 730.00 |
VI Groupe et associés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 367.00 | 2 091 367.00 | | 2 091 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 896.00 | 282 896.00 | | 282 896.00 |