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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 029.00 | 18 639.00 | 389.00 | 19 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 027.00 | 18 639.00 | 10 387.00 | 29 027.00 |
BZ Autres créances | 1 999 682.00 | | 1 999 682.00 | 1 999 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 496 536.00 | 122 254.00 | 14 374 282.00 | 14 496 536.00 |
CF Disponibilités | 2 405 338.00 | | 2 405 338.00 | 2 405 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 901 557.00 | 122 254.00 | 18 779 303.00 | 18 901 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 930 584.00 | 140 893.00 | 18 789 691.00 | 18 930 584.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 000.00 | | | 2 090 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 281.00 | | | 220 281.00 |
DH Report à nouveau | 15 519 716.00 | | | 15 519 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 910.00 | | | 802 910.00 |
DL TOTAL (I) | 18 632 908.00 | | | 18 632 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 159.00 | | | 108 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 789 691.00 | | | 18 789 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 068.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 171 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 411.00 | | | -8 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 065.00 | | | 1 219 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 155.00 | | | 416 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 910.00 | | | 802 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 183.00 | 457.00 | | 18 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 183.00 | 457.00 | | 18 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 568.00 | 95 479.00 | 171 888.00 | 184 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 568.00 | 95 479.00 | 171 888.00 | 184 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 068.00 | 71 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VI Groupe et associés | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999 682.00 | 1 999 682.00 | | 1 999 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 682.00 | 1 999 682.00 | | 1 999 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |