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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 965.00 | 213 620.00 | 85 345.00 | 298 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 1 950.00 | 812.00 | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 027 747.00 | 533 067.00 | 2 494 680.00 | 3 027 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 049.00 | | 309 049.00 | 309 049.00 |
BZ Autres créances | 1 945 869.00 | 320 968.00 | 1 624 901.00 | 1 945 869.00 |
CF Disponibilités | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 455.00 | 320 968.00 | 2 021 487.00 | 2 342 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 370 202.00 | 854 035.00 | 4 516 167.00 | 5 370 202.00 |
CU Autres participations | 2 725 747.00 | 317 497.00 | 2 408 250.00 | 2 725 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 737.00 | 84 346.00 | | 95 737.00 |
DG Autres réserves | 531 590.00 | 531 590.00 | | 531 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 650.00 | 227 812.00 | | 238 650.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 976.00 | 3 543 748.00 | | 3 565 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 101 652.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 387.00 | 447 951.00 | | 678 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 911.00 | 101 684.00 | | 70 911.00 |
EA Autres dettes | 190 862.00 | 128 756.00 | | 190 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 191.00 | 780 043.00 | | 950 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 167.00 | 4 323 791.00 | | 4 516 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 191.00 | 101 652.00 | | 950 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 521.00 | 721 321.00 | 955 842.00 | 234 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 521.00 | 721 321.00 | 955 842.00 | 234 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 956.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 501.00 | 744.00 | | 10 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | 60 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 501.00 | 70 114.00 | | 32 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 61 085.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 98 248.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 116.00 | -28 133.00 | | 32 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 361.00 | -11 150.00 | | -4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 060.00 | 1 049 592.00 | | 1 065 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 411.00 | 821 780.00 | | 826 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 650.00 | 227 812.00 | | 238 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 174 970.00 | | | 3 174 970.00 |
6T Sur comptes clients | 339 968.00 | 3 000.00 | 22 000.00 | 339 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 465.00 | 3 000.00 | 22 000.00 | 657 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 465.00 | 3 000.00 | 22 000.00 | 657 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 387.00 | 678 387.00 | | 678 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 862.00 | 190 862.00 | | 190 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 249.00 | 2 254 976.00 | 273.00 | 2 255 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 191.00 | 950 191.00 | | 950 191.00 |