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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 445.00 | 272 859.00 | 45 586.00 | 318 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 227.00 | 593 118.00 | 2 454 109.00 | 3 047 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 601.00 | | 496 601.00 | 496 601.00 |
BZ Autres créances | 1 681 729.00 | 322 968.00 | 1 358 761.00 | 1 681 729.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 977.00 | 322 968.00 | 1 864 009.00 | 2 186 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 203.00 | 916 086.00 | 4 318 118.00 | 5 234 203.00 |
CU Autres participations | 2 725 747.00 | 317 497.00 | 2 408 250.00 | 2 725 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 913.00 | 107 669.00 | | 117 913.00 |
DG Autres réserves | 526 225.00 | 531 590.00 | | 526 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 840.00 | 204 878.00 | | 331 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 977.00 | 3 544 138.00 | | 3 675 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746.00 | 7 345.00 | | 3 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 635.00 | 844 504.00 | | 498 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 815.00 | 58 190.00 | | 30 815.00 |
EA Autres dettes | 99 870.00 | 55 354.00 | | 99 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 140.00 | 965 394.00 | | 642 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 118.00 | 4 509 531.00 | | 4 318 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 140.00 | 7 345.00 | | 642 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 746.00 | 7 345.00 | | 3 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 932 776.00 | | 932 776.00 | 932 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 776.00 | | 932 776.00 | 932 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 414.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 1 299.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 764.00 | 1 299.00 | | 8 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 1 511.00 | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 216.00 | 1 511.00 | | 17 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 452.00 | -211.00 | | -8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | -20 090.00 | | 9 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 891.00 | 1 194 480.00 | | 1 163 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 052.00 | 989 601.00 | | 832 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 840.00 | 204 878.00 | | 331 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 968.00 | 1 000.00 | | 321 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 635.00 | 498 635.00 | | 498 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 661.00 | 2 178 388.00 | 273.00 | 2 178 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 140.00 | 642 140.00 | | 642 140.00 |