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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 865.00 | 312 307.00 | 52 558.00 | 364 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 338.00 | 383 542.00 | 2 540 796.00 | 2 924 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 777.00 | | 245 777.00 | 245 777.00 |
BZ Autres créances | 2 030 015.00 | 241 753.00 | 1 788 262.00 | 2 030 015.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 320.00 | 241 753.00 | 2 048 567.00 | 2 290 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 214 658.00 | 625 295.00 | 4 589 363.00 | 5 214 658.00 |
CU Autres participations | 2 556 438.00 | 68 473.00 | 2 487 965.00 | 2 556 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 945.00 | 134 505.00 | | 155 945.00 |
DG Autres réserves | 526 225.00 | 526 225.00 | | 526 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 860.00 | 428 802.00 | | 534 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 030.00 | 3 789 532.00 | | 3 917 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527.00 | 5 251.00 | | 6 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 807.00 | 26 897.00 | | 386 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 315.00 | 77 175.00 | | 166 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 259.00 | 54 556.00 | | 60 259.00 |
EA Autres dettes | 52 426.00 | 25 766.00 | | 52 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 334.00 | 189 644.00 | | 672 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 363.00 | 3 979 176.00 | | 4 589 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 334.00 | 189 644.00 | | 672 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 527.00 | 5 251.00 | | 6 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 196.00 | 204 905.00 | 703 101.00 | 498 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 196.00 | 204 905.00 | 703 101.00 | 498 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 597.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 473 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 89.00 | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 89.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 750.00 | 21 511.00 | | 10 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 750.00 | 26 511.00 | | 10 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 420.00 | -26 423.00 | | -10 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 357.00 | -19 249.00 | | -17 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 208.00 | 1 563 654.00 | | 1 186 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 348.00 | 1 134 852.00 | | 651 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 860.00 | 428 802.00 | | 534 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 472.00 | 19 597.00 | | 295 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 710.00 | 19 597.00 | | 292 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 753.00 | | | 241 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 753.00 | | | 241 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 753.00 | | | 241 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 807.00 | 386 807.00 | | 386 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 315.00 | 166 315.00 | | 166 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276 433.00 | 2 276 433.00 | | 2 276 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 706.00 | 2 276 433.00 | 273.00 | 2 276 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 334.00 | 672 334.00 | | 672 334.00 |