| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 926.00 | 334 065.00 | 68 861.00 | 402 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 399.00 | 405 300.00 | 2 557 099.00 | 2 962 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 314.00 | | 116 314.00 | 116 314.00 |
BZ Autres créances | 2 433 994.00 | 372 753.00 | 2 061 241.00 | 2 433 994.00 |
CF Disponibilités | 195 107.00 | | 195 107.00 | 195 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 745 955.00 | 372 753.00 | 2 373 202.00 | 2 745 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 708 354.00 | 778 053.00 | 4 930 301.00 | 5 708 354.00 |
CU Autres participations | 2 556 438.00 | 68 473.00 | 2 487 965.00 | 2 556 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 688.00 | 155 945.00 | | 182 688.00 |
DG Autres réserves | 526 225.00 | 526 225.00 | | 526 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 065.00 | 534 860.00 | | 281 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 689 978.00 | 3 917 030.00 | | 3 689 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 6 527.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 687.00 | 386 807.00 | | 861 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 932.00 | 166 315.00 | | 279 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 696.00 | 60 259.00 | | 97 696.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 52 426.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 323.00 | 672 334.00 | | 1 240 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 301.00 | 4 589 363.00 | | 4 930 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 323.00 | 672 334.00 | | 1 240 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 6 527.00 | | 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 531.00 | 348 044.00 | 822 574.00 | 474 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 531.00 | 348 044.00 | 822 574.00 | 474 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 758.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 330.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 330.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 017.00 | 10 750.00 | | 52 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 017.00 | 10 750.00 | | 52 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 392.00 | -10 420.00 | | -51 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 154.00 | -17 357.00 | | -2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 494.00 | 1 186 208.00 | | 1 196 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 429.00 | 651 348.00 | | 915 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 065.00 | 534 860.00 | | 281 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 069.00 | 21 758.00 | | 315 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 307.00 | 21 758.00 | | 312 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
6T Sur comptes clients | 241 753.00 | 131 000.00 | | 241 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 226.00 | 131 000.00 | | 310 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 226.00 | 131 000.00 | | 310 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 861 687.00 | 861 687.00 | | 861 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 932.00 | 279 932.00 | | 279 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 696.00 | 97 696.00 | | 97 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550 308.00 | 2 550 308.00 | | 2 550 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 581.00 | 2 550 308.00 | 273.00 | 2 550 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 323.00 | 1 240 323.00 | | 1 240 323.00 |