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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 038.00 | 247 707.00 | 63 331.00 | 311 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 762.00 | 2 500.00 | 261.00 | 2 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 820.00 | 567 704.00 | 2 472 115.00 | 3 039 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 220.00 | | 462 220.00 | 462 220.00 |
BZ Autres créances | 1 890 772.00 | 321 968.00 | 1 568 804.00 | 1 890 772.00 |
CF Disponibilités | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 384.00 | 321 968.00 | 2 037 416.00 | 2 359 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 203.00 | 889 672.00 | 4 509 531.00 | 5 399 203.00 |
CU Autres participations | 2 725 747.00 | 317 497.00 | 2 408 250.00 | 2 725 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 669.00 | 95 737.00 | | 107 669.00 |
DG Autres réserves | 531 590.00 | 531 590.00 | | 531 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 878.00 | 238 650.00 | | 204 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 138.00 | 3 565 976.00 | | 3 544 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 345.00 | 30.00 | | 7 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 504.00 | 678 387.00 | | 844 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 190.00 | 70 911.00 | | 58 190.00 |
EA Autres dettes | 55 354.00 | 190 862.00 | | 55 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 394.00 | 950 191.00 | | 965 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 531.00 | 4 516 167.00 | | 4 509 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 345.00 | 950 191.00 | | 7 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 345.00 | 30.00 | | 7 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 096.00 | | 1 089 096.00 | 1 089 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 096.00 | | 1 089 096.00 | 1 089 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 637.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 299.00 | 10 501.00 | | 1 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 32 501.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | 385.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 385.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 32 116.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 090.00 | -4 361.00 | | -20 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 480.00 | 1 065 060.00 | | 1 194 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 601.00 | 826 411.00 | | 989 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 878.00 | 238 650.00 | | 204 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 968.00 | 1 000.00 | | 320 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 968.00 | 1 000.00 | | 320 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 968.00 | 1 000.00 | | 320 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 504.00 | 844 504.00 | | 844 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 354.00 | 55 354.00 | | 55 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 323.00 | 2 353 050.00 | 273.00 | 2 353 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 394.00 | 965 394.00 | | 965 394.00 |