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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 749.00 | 117 177.00 | 6 572.00 | 123 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 625.00 | 10 431.00 | 194.00 | 10 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049 854.00 | | 1 049 854.00 | 1 049 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 557.00 | 214 443.00 | 1 143 113.00 | 1 357 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
BZ Autres créances | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 887 074.00 | 44 199.00 | 842 875.00 | 887 074.00 |
CF Disponibilités | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 486.00 | 44 199.00 | 996 287.00 | 1 040 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 043.00 | 258 642.00 | 2 139 401.00 | 2 398 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 12 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 541 183.00 | 299 353.00 | | 541 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 255.00 | 309 831.00 | | 298 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 438.00 | 1 221 183.00 | | 1 499 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 290.00 | 496 612.00 | | 540 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 735.00 | 30 996.00 | | 65 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 082.00 | 28 138.00 | | 27 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 856.00 | 23 227.00 | | 6 856.00 |
EA Autres dettes | | 6 970.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 639 962.00 | 585 943.00 | | 639 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 401.00 | 1 807 126.00 | | 2 139 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 866.00 | 135 755.00 | | 160 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 557.00 | | 500 000.00 | 857 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 347.00 | | 500 000.00 | 551 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 854.00 | 5 590.00 | | 123 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 018.00 | 5 590.00 | | 122 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 969.00 | 42 041.00 | 47 811.00 | 49 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 969.00 | 42 041.00 | 47 811.00 | 134 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 969.00 | 42 041.00 | 47 811.00 | 134 969.00 |
UG ‐ Financières | | 42 041.00 | 47 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 872.00 | 60 775.00 | 253 707.00 | 539 872.00 |
VI Groupe et associés | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 962.00 | 160 866.00 | 253 707.00 | 639 962.00 |