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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 85 000.00 | 85 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 823.00 | 126 747.00 | 29 076.00 | 155 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 285.00 | 2 164.00 | 4 121.00 | 6 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 150 174.00 | | 1 150 174.00 | 1 150 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 611.00 | 215 746.00 | 1 269 865.00 | 1 485 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 032.00 | | 69 032.00 | 69 032.00 |
BZ Autres créances | 84 391.00 | | 84 391.00 | 84 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 417.00 | 57 237.00 | 775 180.00 | 832 417.00 |
CF Disponibilités | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 408.00 | 57 237.00 | 997 170.00 | 1 054 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 018.00 | 272 984.00 | 2 267 035.00 | 2 540 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 283.00 | 779 438.00 | | 891 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 520.00 | 263 595.00 | | 212 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 803.00 | 1 703 033.00 | | 1 763 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 444.00 | 515 111.00 | | 445 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 345.00 | 24 627.00 | | 23 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 23 958.00 | | 24 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 984.00 | 6 658.00 | | 9 984.00 |
EA Autres dettes | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 503 231.00 | 570 404.00 | | 503 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 035.00 | 2 273 437.00 | | 2 267 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 870.00 | 125 299.00 | | 128 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 646.00 | | 101 637.00 | 1 386 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 1 485 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 162 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 835.00 | | | 171 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 463.00 | | 1 317.00 | 163 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 347.00 | | 100 320.00 | 1 051 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 355.00 | 11 064.00 | 2 672.00 | 122 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 520.00 | 11 064.00 | 2 672.00 | 120 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 205.00 | 55 079.00 | 14 047.00 | 16 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 205.00 | 55 079.00 | 14 047.00 | 101 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 205.00 | 55 079.00 | 14 047.00 | 101 205.00 |
UG ‐ Financières | | 55 079.00 | 14 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 105.00 | 70 744.00 | 271 235.00 | 445 105.00 |
VI Groupe et associés | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 843.00 | 154 843.00 | | 154 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 231.00 | 128 870.00 | 271 235.00 | 503 231.00 |